事業活動計算書
コード 補コー 勘定科目 当年度決算 前年度決算 増 減
0 0 【サービス活動増減の部】      
74 0 就労支援事業収益 119245333 121321060 -2075727
5331 0 就労支援事業収益 119245333 121321060 -2075727
72 0 保育事業収益 368463414 387542250 -19078836
5309 0 委託費収益 360331920 294436680 65895240
5311 0 保育所委託費収益   83434000 -83434000
5312 0 私的契約利用料収益 941600 1033400 -91800
5312 3 その他の私的利用料収入 941600 1033400 -91800
73 0 その他の事業収益 7189894 8638170 -1448276
5321 0 補助金事業収益 7189894 8454860 -1264966
5323 0 その他の事業収益   183310 -183310
75 0 障害福祉サービス等事業収益 1003059274 982595706 20463568
76 0 自立支援給付費収益 895305946 876414098 18891848
5341 0 介護給付費収益 569646101 560553198 9092903
5342 0 特例介護給付費収益 89256 101489 -12233
5343 0 訓練等給付費収益 325570589 315759411 9811178
5352 0 利用者負担金収益 714352 568559 145793
77 0 補足給付費収益 7420846 7400000 20846
5361 0 特定障害者特別給付費収益 7420846 7400000 20846
5364 0 特定費用収益 84105063 84598285 -493222
78 0 その他の事業収益 15513067 13614764 1898303
5372 0 受託事業収益 15090542 13114814 1975728
5373 0 その他の事業収益 422525 499950 -77425
88 0 公益事業収益 26954296 25121496 1832800
5531 0 補助金事業収益 26566296 23722996 2843300
5533 0 その他の事業収益 388000 1398500 -1010500
90 0 収益事業収益 2426729 1440000 986729
5534 0 不動産事業収益 2426729 1440000 986729
89 0 経常経費寄附金収益 600000 400000 200000
5541 0 経常経費寄附金収益 600000 400000 200000
92 0 その他の収益(助成金) 4509000 4779000 -270000
5551 0 その他の収益(助成金) 4509000 4779000 -270000
91 0 サービス活動収益計(1) 1525258046 1523199512 2058534
15 0 人件費 883107831 860990364 22117467
4112 0 職員給料 394513877 381972049 12541828
4113 0 職員賞与 131822638 121943685 9878953
4115 0 非常勤職員給与 228080308 231007773 -2927465
4116 0 派遣職員費 7045855 9047777 -2001922
4117 0 退職給付費用 9476400 8984700 491700
4118 0 法定福利費 112168753 108034380 4134373
16 0 事業費 191939621 190559778 1379843
4211 0 給食費 73064246 75271683 -2207437
4212 0 介護用品費 969861 746420 223441
4215 0 保健衛生費 5351722 5887735 -536013
4216 0 医療費 35399 48070 -12671
4217 0 被服費 139278 95723 43555
4218 0 教養娯楽費 1351320 1592629 -241309
4219 0 日用品費 188943 257585 -68642
4221 0 保育材料費 2911447 3054064 -142617
4222 0 本人支給金 191145 251755 -60610
4223 0 水道光熱費 56354729 56506590 -151861
4224 0 燃料費 169180 364044 -194864
4225 0 消耗器具備品費 15002372 12110160 2892212
4226 0 保険料 5889427 4433749 1455678
4227 0 賃借料 19855519 19037536 817983
4228 0 教育指導費 535089 558610 -23521
4231 0 葬祭費 54341   54341
4232 0 車輌費 9855681 10244925 -389244
4234 0 雑費 19922 98500 -78578
17 0 事務費 128200023 114771540 13428483
4311 0 福利厚生費 12966852 6155230 6811622
4312 0 職員被服費 669831 2251963 -1582132
4313 0 旅費交通費 2273846 2300970 -27124
4314 0 研修研究費 5923243 5444392 478851
4315 0 事務消耗品費 7330323 4340764 2989559
4316 0 印刷製本費 2489363 2612151 -122788
4317 0 水道光熱費 343049 354528 -11479
4319 0 修繕費 13583343 13502307 81036
4321 0 通信運搬費 3028204 3277434 -249230
4322 0 会議費 254742 207627 47115
4323 0 広報費 219432 196376 23056
4324 0 業務委託費 53280051 54936598 -1656547
4325 0 手数料 2881575 4615639 -1734064
4326 0 保険料 475834 299793 176041
4327 0 賃借料 1829184 1797214 31970
4328 0 土地・建物賃借料 2150395 1829825 320570
4329 0 租税公課 3356111 2235540 1120571
4331 0 保守料 4928647 5234072 -305425
4332 0 渉外費 7403891 382033 7021858
4333 0 諸会費 2373626 2342800 30826
4334 0 その他の費用 210613 215180 -4567
4335 0 雑費 227868 239104 -11236
18 0 就労支援事業費用 110998504 113396868 -2398364
19 0 就労支援事業販売原価 101545378 102255556 -710178
4411 0 期首製品(商品)棚卸高 199865 211150 -11285
20 0 当期就労支援事業製造原価 101901780 102244271 -342491
21 0 合計 102101645 102455421 -353776
4413 0 期末製品(商品)棚卸高 556267 199865 356402
22 0 差引 101545378 102255556 -710178
23 0 就労支援事業販管費 9453126 11141312 -1688186
27 0 減価償却費 72065476 74678093 -2612617
4451 0 減価償却費 72065476 74678093 -2612617
28 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 -24940592 -27779833 2839241
4461 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 -24940592 -27779833 2839241
32 0 サービス活動費用計(2) 1361370863 1326616810 34754053
117 0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 163887183 196582702 -32695519
0 0 【サービス活動外増減の部】      
93 0 受取利息配当金収益 1281044 1319148 -38104
5821 0 受取利息配当金収益 1281044 1319148 -38104
98 0 その他のサービス活動外収益 11012518 7300011 3712507
5871 0 受入研修費収益 262000 217000 45000
5872 0 利用者等外給食収益 3829880 3938870 -108990
5874 0 雑収益 6920638 3144141 3776497
99 0 サービス活動外収益計(4) 12293562 8619159 3674403
33 0 支払利息 36006 105807 -69801
4811 0 支払利息 36006 105807 -69801
38 0 その他のサービス活動外費用   100 -100
4843 0 雑損失   100 -100
39 0 サービス活動外費用計(5) 36006 105907 -69901
118 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 12257556 8513252 3744304
119 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) 176144739 205095954 -28951215
0 0 【特別増減の部】      
100 0 施設整備等補助金収益 105963000 12878000 93085000
5911 0 施設整備等補助金収益 105963000 12878000 93085000
5961 0 事業区分間繰入金収益 8700000 6100000 2600000
106 0 拠点区分間繰入金収益 253500000   253500000
5962 0 拠点区分間繰入金収益 253500000   253500000
107 0 サービス区分間繰入金収益 63300000 38300000 25000000
5963 0 サービス区分間繰入金収益 63300000 38300000 25000000
110 0 サービス区分間固定資産移管収益   36350480 -36350480
5973 0 サービス区分間固定資産移管収益   36350480 -36350480
112 0 特別収益計(8) 431463000 93628480 337834520
42 0 固定資産売却損・処分損 6686155 394505 6291650
4931 0 建物売却損・処分損 6008188   6008188
4932 0 車輌運搬具売却損・処分損 4 3 1
4933 0 器具及び備品売却損・処分損 677963 215998 461965
4934 0 その他の固定資産売却損・処分損   178504 -178504
43 0 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) -466164   -466164
4941 0 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) -466164   -466164
44 0 国庫補助金等特別積立金積立額 116188000 1860000 114328000
4951 0 国庫補助金等特別積立金積立額 116188000 1860000 114328000
46 0 事業区分間繰入金費用 8700000 6100000 2600000
4961 0 事業区分間繰入金費用 8700000 6100000 2600000
47 0 拠点区分間繰入金費用 253500000   253500000
4962 0 拠点区分間繰入金費用 253500000   253500000
48 0 サービス区分間繰入金費用 63300000 38300000 25000000
4963 0 サービス区分間繰入金費用 63300000 38300000 25000000
51 0 サービス区分間固定資産移管費用   36350480 -36350480
4973 0 サービス区分間固定資産移管費用   36350480 -36350480
52 0 その他の特別損失 395820 265184 130636
4981 0 その他の特別損失 395820 265184 130636
53 0 特別費用計(9) 448303811 83270169 365033642
120 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) -16840811 10358311 -27199122
115 0 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 159303928 215454265 -56150337
121 0 法人税、住民税及び事業税(12)      
122 0 法人税等調整額(13)      
123 0 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 159303928 215454265 -56150337
0 0 【繰越活動増減差額の部】      
6121 0 前期繰越活動増減差額(15) 578454819 452130554 126324265
124 0 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 737758747 667584819 70173928
125 0 基本金取崩額(17)      
126 0 その他の積立金取崩額(18) 485500000 53100000 432400000
6311 0 人件費積立金取崩額 7000000   7000000
6312 0 修繕積立金取崩額 283000000 29000000 254000000
6313 0 備品積立金取崩額 2000000 2000000  
6314 0 移行時積立金取崩額 57000000   57000000
6315 0 工賃変動積立金取崩額   2100000 -2100000
6317 0 保育所整備積立金取崩 136500000 20000000 116500000
127 0 その他の積立金積立額(19) 100800000 142230000 -41430000
6321 0 人件費積立金積立額 13500000 35750000 -22250000
6322 0 修繕積立金積立額 44000000 46800000 -2800000
6323 0 備品積立金積立額 4500000 15500000 -11000000
6325 0 工賃変動積立金積立額 1400000 380000 1020000
6326 0 設備等整備積立金積立額 1400000 1800000 -400000
6327 0 保育所施設整備積立金積立額 36000000 42000000 -6000000
128 0 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) 1122458747 578454819 544003928