資金収支計算書
コード補コー勘定科目予 算決 算 差 異
00【事業活動による収支】    
1830就労支援事業収入108210000111378048 3168048
1810保育事業収入345165000346204291 1039291
1840障害福祉サービス等事業収入943410000959658860 16248860
1970公益事業収入2304000024761494 1721494
1990経常経費寄附金収入11000001100000  
2000受取利息配当金収入275500259784 -15716
2010その他の収入1463000015517082 887082
2030事業活動収入計(1)14358305001458879559 23049059
1290人件費支出777532523769144541 8387982
1300事業費支出202819000189913000 12906000
1310事務費支出148543000128316066 20226934
1320就労支援事業支出108210000110307673 -2097673
74410支払利息支出650000617100 32900
1380その他の支出15000027300 122700
1420事業活動支出計(2)12379045231198325680 39578843
2270事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)197925977260553879 62627902
00【施設整備等による収支】    
87110施設整備等補助金収入55000005500000  
2060設備資金借入金収入3375000033750000  
2090施設整備等収入計(4)3925000039250000  
1430設備資金借入金元金償還支出3795000046350000 -8400000
1440固定資産取得支出3767300014020913 23652087
75410ファイナンス・リース債務の返済支出4320001171065 -739065
75510その他の支出18900001890000  
1480施設整備等支出計(5)7794500063431978 14513022
2280施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-38695000-24181978 14513022
00【その他の活動による収支】    
2200サービス区分間長期貸付金回収収入150000000150000000  
2210事業区分間繰入金収入30000003000000  
2220拠点区分間繰入金収入64020006402535 535
2230サービス区分間繰入金収入206000000206000000  
2250その他の活動による収入計(7)365402000365402535 535
1490長期運営資金借入金元金償還支出1810000018095637 4363
1520積立資産支出131700000131700000  
1580サービス区分間長期借入金返済支出150000000150000000  
1590事業区分間繰入金支出30000003000000  
1600拠点区分間繰入金支出64500006402535 47465
1610サービス区分間繰入金支出208000000206000000 2000000
1630その他の活動支出計(8)517250000515198172 2051828
2290その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-151848000-149795637 2052363
00予備費支出(10)2250000   
00    2250000
2300当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)513297786576264 81443287
00【資金残高】    
90010前期末支払資金残高(12)890930971820246580 -70684391
2310当期末支払資金残高(11)+(12)896063948906822844 10758896