ゆうわ会資金収支計算書
コード補コー勘定科目予 算決 算差 異
00【事業活動による収支】   
1830就労支援事業収入1131000001218391408739140
1810保育事業収入355900000356624753724753
1840障害福祉サービス等事業収入95709000097533469418244694
1970公益事業収入2550000025650345150345
1980収益事業収入120000120000 
1990経常経費寄附金収入100000229700129700
2000受取利息配当金収入5100001038436528436
2020その他の収入(助成金)44300004428000-2000
2010その他の収入602000072006661180666
2030事業活動収入計(1)1462770000149246573429695734
1290人件費支出7953220007929197152402285
1300事業費支出21607600019368443522391565
1310事務費支出14366800012820017215467828
1320就労支援事業支出112600000115085045-2485045
74410支払利息支出25000017216577835
1380その他の支出1000011405392-11395392
1420事業活動支出計(2)1267926000124146692426459076
2270事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)19484400025099881056154810
00【施設整備等による収支】   
87110施設整備等補助金収入86190008619000 
2070固定資産売却収入240000239000-1000
2090施設整備等収入計(4)88590008858000-1000
1430設備資金借入金元金償還支出84000008400000 
1440固定資産取得支出162203800163224579-1020779
75410ファイナンス・リース債務の返済支出850000739620110380
1480施設整備等支出計(5)171453800172364199-910399
2280施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-162594800-163506199-911399
00【その他の活動による収支】   
2140積立資産取崩収入7500000075000000 
2210事業区分間繰入金収入30000003000000 
2240その他の活動による収入 1136321811363218
2250その他の活動による収入計(7)780000008936321811363218
1520積立資産支出674600000674600000 
1590事業区分間繰入金支出30000003000000 
1630その他の活動支出計(8)677600000677600000 
2290その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-599600000-58823678211363218
00予備費支出(10)800000  
00  800000
2300当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-568150800-50074417167406629
00【資金残高】   
90010前期末支払資金残高(12)9041050009068228442717844
2310当期末支払資金残高(11)+(12)33595420040607867370124473