資金収支計算書
コード 補コー 勘定科目 予 算 決 算 差 異
0 0 【事業活動による収支】      
183 0 就労支援事業収入 114500000 121321060 6821060
181 0 保育事業収入 385387000 387542250 2155250
184 0 障害福祉サービス等事業収入 964480000 982595706 18115706
197 0 公益事業収入 25000000 25121496 121496
198 0 収益事業収入 1440000 1440000  
199 0 経常経費寄附金収入 100000 400000 300000
200 0 受取利息配当金収入 1252000 1319148 67148
202 0 その他の収入(助成金) 4780000 4779000 -1000
201 0 その他の収入 7248000 7300011 52011
203 0 事業活動収入計(1) 1504187000 1531818671 27631671
129 0 人件費支出 865119000 860990364 4128636
130 0 事業費支出 207356000 190559778 16796222
131 0 事務費支出 125457000 114771540 10685460
132 0 就労支援事業支出 107320000 111160564 -3840564
7441 0 支払利息支出 100000 105807 -5807
138 0 その他の支出   100 -100
142 0 事業活動支出計(2) 1305352000 1277588153 27763847
227 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 198835000 254230518 55395518
0 0 【施設整備等による収支】      
8711 0 施設整備等補助金収入 11248000 12878000 1630000
209 0 施設整備等収入計(4) 11248000 12878000 1630000
143 0 設備資金借入金元金償還支出 8400000 8400000  
144 0 固定資産取得支出 105930000 107671538 -1741538
7541 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 740000 739620 380
148 0 施設整備等支出計(5) 115070000 116811158 -1741158
228 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -103822000 -103933158 -111158
0 0 【その他の活動による収支】      
214 0 積立資産取崩収入 53100000 53100000  
221 0 事業区分間繰入金収入 5500000 6100000 600000
223 0 サービス区分間繰入金収入 38300000 38300000  
225 0 その他の活動による収入計(7) 96900000 97500000 600000
152 0 積立資産支出 142230000 142230000  
159 0 事業区分間繰入金支出 5500000 6100000 -600000
161 0 サービス区分間繰入金支出 38300000 38300000  
162 0 その他の活動による支出 2000000 265184 1734816
163 0 その他の活動支出計(8) 188030000 186895184 1134816
229 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -91130000 -89395184 1734816
0 0 予備費支出(10) 300000    
0 0     300000
230 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 3583000 60902176 57319176
0 0 【資金残高】      
9001 0 前期末支払資金残高(12) 390596000 406338673 15742673
231 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 394179000 467240849 73061849