資金収支計算書
コード 補コー 勘定科目 予 算 決 算 差 異
0 0 【事業活動による収支】      
183 0 就労支援事業収入 109100000 119245333 10145333
8331 0 就労支援事業収入 109100000 119245333 10145333
181 0 保育事業収入 363711000 368463414 4752414
8309 0 委託費収入 355712000 360331920 4619920
8312 0 私的契約利用料収入 855000 941600 86600
8312 1 延長保育利用料収入 100000 361300 261300
8312 2 一時保育利用料収入   230300 230300
8312 3 その他の私的利用料収入収入 200000 350000 150000
182 0 その他の事業収入 7144000 7189894 45894
8321 0 補助金事業収入 7144000 7189894 45894
184 0 障害福祉サービス等事業収入 987400000 1003059274 15659274
185 0 自立支援給付費収入 881660000 895305946 13645946
8341 0 介護給付費収入 562250000 569646101 7396101
8342 0 特例介護給付費収入 100000 89256 -10744
8343 0 訓練等給付費収入 319310000 325570589 6260589
8352 0 利用者負担金収入 580000 714352 134352
186 0 補足給付費収入 7440000 7420846 -19154
8361 0 特定障害者特別給付費収入 7440000 7420846 -19154
8371 0 特定費用収入 82710000 84105063 1395063
187 0 その他の事業収入 15010000 15513067 503067
8382 0 受託事業収入 14610000 15090542 480542
8383 0 その他の事業収入 400000 422525 22525
197 0 公益事業収入 26940000 26954296 14296
8511 0 補助金事業収入 26560000 26566296 6296
8513 0 その他の事業収入 380000 388000 8000
198 0 収益事業収入 2420000 2426729 6729
8514 0 不動産事業収入 2420000 2426729 6729
199 0 経常経費寄附金収入 600000 600000  
8531 0 経常経費寄附金収入 600000 600000  
200 0 受取利息配当金収入 1120000 1281044 161044
8541 0 受取利息配当金収入 1120000 1281044 161044
202 0 その他の収入(助成金) 4500000 4509000 9000
8517 0 その他の収入(助成金) 4500000 4509000 9000
201 0 その他の収入 11355000 11012518 -342482
8611 0 受入研修費収入 224000 262000 38000
8612 0 利用者等外給食費収入 4011000 3829880 -181120
8613 0 雑収入 7120000 6920638 -199362
203 0 事業活動収入計(1) 1507146000 1537551608 30405608
129 0 人件費支出 886677400 883107831 3569569
7112 0 職員給料支出 395103000 394513877 589123
7113 0 職員賞与支出 133528000 131822638 1705362
7114 0 非常勤職員給与支出 228039000 228080308 -41308
7115 0 派遣職員費支出 7770000 7045855 724145
7116 0 退職給付支出 9806400 9476400 330000
7117 0 法定福利費支出 112431000 112168753 262247
130 0 事業費支出 205513000 191939621 13573379
7211 0 給食費支出 76733000 73064246 3668754
7212 0 介護用品費支出 1050000 969861 80139
7215 0 保健衛生費支出 6125000 5351722 773278
7216 0 医療費支出 150000 35399 114601
7217 0 被服費支出 270000 139278 130722
7218 0 教養娯楽費支出 1690000 1351320 338680
7219 0 日用品費支出 320000 188943 131057
7221 0 保育材料費支出 3250000 2911447 338553
7222 0 本人支給金支出 200000 191145 8855
7223 0 水道光熱費支出 61460000 56354729 5105271
7224 0 燃料費支出 420000 169180 250820
7225 0 消耗器具備品費支出 14260000 15002372 -742372
7226 0 保険料支出 6550000 5889427 660573
7227 0 賃借料支出 20860000 19855519 1004481
7228 0 教育指導費支出 800000 535089 264911
7231 0 葬祭費支出 230000 54341 175659
7232 0 車輌費支出 10925000 9855681 1069319
7235 0 雑支出 220000 19922 200078
131 0 事務費支出 133416000 128200023 5215977
7311 0 福利厚生費支出 13380000 12966852 413148
7312 0 職員被服費支出 1105000 669831 435169
7313 0 旅費交通費支出 2870000 2273846 596154
7314 0 研修研究費支出 6552000 5923243 628757
7315 0 事務消耗品費支出 6340000 7330323 -990323
7316 0 印刷製本費支出 3080000 2489363 590637
7317 0 水道光熱費支出 330000 343049 -13049
7319 0 修繕費支出 13400000 13583343 -183343
7321 0 通信運搬費支出 3710000 3028204 681796
7322 0 会議費支出 375000 254742 120258
7323 0 広報費支出 305000 219432 85568
7324 0 業務委託費支出 55240000 53280051 1959949
7325 0 手数料支出 3000000 2881575 118425
7326 0 保険料支出 370000 475834 -105834
7327 0 賃借料支出 1880000 1829184 50816
7328 0 土地・建物賃借料支出 2190000 2150395 39605
7329 0 租税公課支出 3601000 3356111 244889
7331 0 保守料支出 5060000 4928647 131353
7332 0 渉外費支出 7392000 7403891 -11891
7333 0 諸会費支出 2586000 2373626 212374
7334 0 その他の費用支出 240000 210613 29387
7335 0 雑支出 410000 227868 182132
132 0 就労支援事業支出 101300000 109631663 -8331663
133 0 就労支援事業販売原価支出 98650000 100178537 -1528537
7411 0 就労支援事業販売原価支出 98650000 100178537 -1528537
7413 0 就労支援事業販管費支出 2650000 9453126 -6803126
7441 0 支払利息支出 100000 36006 63994
142 0 事業活動支出計(2) 1327006400 1312915144 14091256
227 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 180139600 224636464 44496864
0 0 【施設整備等による収支】      
8711 0 施設整備等補助金収入 105962000 105963000 1000
209 0 施設整備等収入計(4) 105962000 105963000 1000
143 0 設備資金借入金元金償還支出 8400000 8400000  
7511 0 設備資金借入金元金償還支出 8400000 8400000  
144 0 固定資産取得支出 669881920 665616609 4265311
7521 0 土地取得支出 267420000 267417854 2146
7522 0 建物取得支出 398698000 392816625 5881375
7523 0 車輌運搬具取得支出 700000 480080 219920
7524 0 器具及び備品取得支出 2860000 4902050 -2042050
7525 0 その他の取得支出 203920   203920
7541 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 740000 739620 380
148 0 施設整備等支出計(5) 679021920 674756229 4265691
228 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -573059920 -568793229 4266691
0 0 【その他の活動による収支】      
214 0 積立資産取崩収入 485500000 485500000  
8851 0 人件費積立資産取崩収入 7000000 7000000  
8852 0 修繕費積立資産取崩収入 283000000 283000000  
8853 0 備品積立資産取崩収入 2000000 2000000  
8854 0 移行時積立資産取崩収入 57000000 57000000  
8857 0 保育所整備積立資産取崩収入 136500000 136500000  
221 0 事業区分間繰入金収入 8700000 8700000  
8881 0 事業区分間繰入金収入 8700000 8700000  
222 0 拠点区分間繰入金収入 253500000 253500000  
8882 0 拠点区分間繰入金収入 253500000 253500000  
223 0 サービス区分間繰入金収入 63300000 63300000  
8883 0 サービス区分間繰入金収入 63300000 63300000  
225 0 その他の活動による収入計(7) 811000000 811000000  
152 0 積立資産支出 100800000 100800000  
7641 0 人件費積立資産支出 13500000 13500000  
7642 0 修繕費積立資産支出 44000000 44000000  
7643 0 備品積立資産支出 4500000 4500000  
7645 0 工賃変動積立資産支出 1400000 1400000  
7646 0 設備等整備積立資産支出 1400000 1400000  
7647 0 保育所整備積立資産支出 36000000 36000000  
159 0 事業区分間繰入金支出 8700000 8700000  
7671 0 事業区分間繰入金支出 8700000 8700000  
160 0 拠点区分間繰入金支出 253500000 253500000  
7672 0 拠点区分間繰入金支出 253500000 253500000  
161 0 サービス区分間繰入金支出 63300000 63300000  
7673 0 サービス区分間繰入金支出 63300000 63300000  
162 0 その他の活動による支出 1000000 395820 604180
7681 0 その他の支出 1000000 395820 604180
163 0 その他の活動支出計(8) 427300000 426695820 604180
229 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 383700000 384304180 604180
0 0 予備費支出(10)      
0 0      
230 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -9220320 40147415 49367735
0 0 【資金残高】      
9001 0 前期末支払資金残高(12) 456650615 476380469 19729854
231 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 447430295 516527884 69097589