貸借対照表
コード コード 勘 定 科 目 当年度末 前年度末 増 減
1 0 流動資産 558290217 532225778 26064439
1111 0 現金預金 265780655 258606403 7174252
1113 0 公社債 100000000 100000000  
1131 0 事業未収金 164563449 155461283 9102166
1132 0 未収金(就労) 9537110 9700855 -163745
1133 0 未収補助金 12218000 6034640 6183360
1151 0 商品・製品 199865 211150 -11285
1153 0 原材料 2696214 1595696 1100518
1161 0 立替金 93210 3570 89640
1162 0 前払金 3201714 562181 2639533
1181 0 仮払金   50000 -50000
2 0 固定資産 4767141009 4652025977 115115032
3 0 基本財産 2836691199 2811499553 25191646
1211 0 土地 1425149559 1405223998 19925561
1212 0 建物 1411541640 1406275555 5266085
4 0 その他の固定資産 1930449810 1840526424 89923386
1311 0 土地 165310823 185236384 -19925561
1312 0 建物 6586710 7327217 -740507
1313 0 構築物 46522568 50795957 -4273389
1314 0 機械及び装置 28128731 34480294 -6351563
1315 0 車輌運搬具 16302146 19585364 -3283218
1316 0 器具及び備品 26610310 30601966 -3991656
1317 0 建設仮勘定 44988300 4889400 40098900
1319 0 有形リース資産 2527035 3266655 -739620
1321 0 権利 50000 50000  
1333 0 差入保証金 1890000 1890000  
1342 0 人件費積立資産 486250000 450500000 35750000
1343 0 修繕費積立資産 590450000 572650000 17800000
1344 0 備品等積立資産 201850000 188350000 13500000
1345 0 移行時特別積立資産 57000000 57000000  
1346 0 工賃変動積立資産 5575687 7295687 -1720000
1347 0 設備等整備積立資産 17407500 15607500 1800000
1348 0 保育所施設整備積立資産 233000000 211000000 22000000
5 0 資産の部合計 5325431226 5184251755 141179471
6 0 流動負債 88153289 124080259 -35926970
2112 0 事業未払金 54360276 94917868 -40557592
2113 0 その他の未払金(就労) 11215893 13136856 -1920963
2122 0 1年以内返済予定設備資金借入金 8400000 8400000  
2124 0 1年以内返済予定リース債務 739620 739620  
2132 0 預り金 3909024 4152218 -243194
2133 0 職員預り金 9408476 2733697 6674779
2141 0 前受金 120000   120000
7 0 固定負債 6397415 15537035 -9139620
2311 0 設備資金借入金 4350000 12750000 -8400000
2313 0 リース債務 1787415 2527035 -739620
2323 0 預り敷金 260000 260000  
8 0 負債の部合計 94550704 139617294 -45066590
9 0 基本金 2624755616 2624755616  
3111 0 基本金 2624755616 2624755616  
10 0 国庫補助金等特別積立金 436136900 465345104 -29208204
3211 0 国庫補助金等特別積立金 436136900 465345104 -29208204
11 0 その他の積立金 1591533187 1502403187 89130000
3221 0 人件費積立金 486250000 450500000 35750000
3222 0 修繕積立金 590450000 572650000 17800000
3223 0 備品積立金 201850000 188350000 13500000
3224 0 移行時特別積立金 57000000 57000000  
3225 0 工賃変動積立金 5575687 7295687 -1720000
3226 0 設備等整備積立金 17407500 15607500 1800000
3227 0 保育所施設整備積立金 233000000 211000000 22000000
12 0 次期繰越活動増減差額 578454819 452130554 126324265
3311 0 次期繰越活動増減差額 578454819 452130554 126324265
3312 0 (うち当期活動増減差額) 215454265 241401066 -25946801
13 0 純資産の部合計 5230880522 5044634461 186246061
14 0 負債及び純資産の部合計 5325431226 5184251755 141179471