貸借対照表
コード コード 勘 定 科 目 当年度末 前年度末 増 減
1 0 流動資産 829485519 558290217 271195302
1111 0 現金預金 442260420 265780655 176479765
1113 0 公社債 100000000 100000000  
1131 0 事業未収金 168804380 164563449 4240931
1132 0 未収金(就労) 7667810 9537110 -1869300
1133 0 未収補助金 105972570 12218000 93754570
1151 0 商品・製品 556267 199865 356402
1153 0 原材料 2447045 2696214 -249169
1161 0 立替金 57170 93210 -36040
1162 0 前払金 1600857 3201714 -1600857
1181 0 仮払金 119000   119000
2 0 固定資産 4963179783 4767141009 196038774
3 0 基本財産 3203146902 2836691199 366455703
1211 0 土地 1425149559 1425149559  
1212 0 建物 1777997343 1411541640 366455703
4 0 その他の固定資産 1760032881 1930449810 -170416929
1311 0 土地 432728677 165310823 267417854
1312 0 建物 15868913 6586710 9282203
1313 0 構築物 42496566 46522568 -4026002
1314 0 機械及び装置 21307951 28128731 -6820780
1315 0 車輌運搬具 12609752 16302146 -3692394
1316 0 器具及び備品 24460420 26610310 -2149890
1317 0 建設仮勘定   44988300 -44988300
1319 0 有形リース資産 1787415 2527035 -739620
1321 0 権利 50000 50000  
1333 0 差入保証金 1890000 1890000  
1342 0 人件費積立資産 492750000 486250000 6500000
1343 0 修繕費積立資産 351450000 590450000 -239000000
1344 0 備品等積立資産 204350000 201850000 2500000
1345 0 移行時特別積立資産   57000000 -57000000
1346 0 工賃変動積立資産 6975687 5575687 1400000
1347 0 設備等整備積立資産 18807500 17407500 1400000
1348 0 保育所施設整備積立資産 132500000 233000000 -100500000
5 0 資産の部合計 5792665302 5325431226 467234076
6 0 流動負債 315043943 88153289 226890654
2112 0 事業未払金 293109730 54360276 238749454
2113 0 その他の未払金(就労) 9005624 11215893 -2210269
2122 0 1年以内返済予定設備資金借入金 4350000 8400000 -4050000
2124 0 1年以内返済予定リース債務 739620 739620  
2132 0 預り金 1713017 3909024 -2196007
2133 0 職員預り金 5889752 9408476 -3518724
2141 0 前受金 236200 120000 116200
7 0 固定負債 1307795 6397415 -5089620
2311 0 設備資金借入金   4350000 -4350000
2313 0 リース債務 1047795 1787415 -739620
2323 0 預り敷金 260000 260000  
8 0 負債の部合計 316351738 94550704 221801034
9 0 基本金 2624755616 2624755616  
3111 0 基本金 2624755616 2624755616  
10 0 国庫補助金等特別積立金 522266014 436136900 86129114
3211 0 国庫補助金等特別積立金 522266014 436136900 86129114
11 0 その他の積立金 1206833187 1591533187 -384700000
3221 0 人件費積立金 492750000 486250000 6500000
3222 0 修繕積立金 351450000 590450000 -239000000
3223 0 備品積立金 204350000 201850000 2500000
3224 0 移行時特別積立金   57000000 -57000000
3225 0 工賃変動積立金 6975687 5575687 1400000
3226 0 設備等整備積立金 18807500 17407500 1400000
3227 0 保育所施設整備積立金 132500000 233000000 -100500000
12 0 次期繰越活動増減差額 1122458747 578454819 544003928
3311 0 次期繰越活動増減差額 1122458747 578454819 544003928
3312 0 (うち当期活動増減差額) 159303928 215454265 -56150337
13 0 純資産の部合計 5476313564 5230880522 245433042
14 0 負債及び純資産の部合計 5792665302 5325431226 467234076